Απόδοση Balanced Fund
Η αξία του Balanced Fund (Ισορροπημένο Ταμείο) στις 31/10/2025 ανέρχεται σε €2,388,608.06
Το Ταμείο σημείωσε μεταβολή 3,08% κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες ενώ παρουσιάζει μέση ετήσια μεταβολή από την έναρξή του (31/05/2015) 0,04%.
Η απόδοση του κατά τη διάρκεια του 2024 έχει ως εξής:
| ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ OFFER PRICE |
ΤΙΜΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ BID PRICE |
ΑΠΟΔΟΣΗ | |
| ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 0,990 | 0,943 | 0,92% |
| ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 0,994 | 0,947 | 0,40% |
| ΜΑΡΤΙΟΣ | 0,978 | 0,931 | -1,61% |
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 0,980 | 0,933 | 0,20% |
| ΜΑΙΟΣ | 0,990 | 0,943 | 1,02% |
| ΙΟΥΝΙΟΣ | 0,988 | 0,941 | -0,20% |
| ΙΟΥΛΙΟΣ | 0,993 | 0,946 | 0,51% |
| ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 0,992 | 0,945 | -0,10% |
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 0,999 | 0,951 | 0,71% |
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 1,004 | 0,956 | 0,50% |
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | |||
| ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ |